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IG Markets:IG Markets:美联储3月份利率会议前瞻

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  美联储在2016年12月会议进行了10年来的第二次加息,而随着通胀水平的继续回升以及就业市场保持稳健,3月份会议将是美联储实施加息有利的时间窗口。在经济数据支持加息行动的同时,美联储官员们近期措辞也在为3月份加息做铺垫。与此同时,金融市场的交易数据表明,投资者们已经为美联储再次加息25个基点做好准备。

  ACB News《澳华财经在线》报道,IG市场分析师表示,实现充分就业以及通胀目标是美联储货币政策的职责所在,在2月份的利率决议后发布的政策声明中,美联储如是说——“鉴于已知的以及所预期的就业市场和通胀状况,委员会决定保持目标利率区间在0.50%-0.75%不变”。换句话说,美联储公开市场操作委员会在2月份的会议上决定保持利率不变,是认为通胀或就业数据还没有强劲到支持再次加息。为了预期美联储将在3月份会议上可能的行动,我们不妨来回顾一下2月份前后美国方面通胀和就业数据的发展变化。

  2月2日利率会议前美联储获得的最新数据是12月份的通胀以及就业报告。数据显示,12月份CPI年率为2.2%(高于2%的通胀目标),但是更为美联储所青睐的通胀指标PCE物价指数同期年率为1.6%(低于2%的通胀目标);而就业数据显示,12月份非农就业增长15.6万人,失业率为4.7%。考虑到美联储反复强调的逐渐加息路径,1.6%的PCE通胀率确实是按兵不动的有力依据。

  不过2月份会议后的最超预期的通胀数据以及继续稳健的就业增长数据,可能使得美联储继续观望的理由不再站得住脚。因为数据显示,1月份CPI通胀率大幅上升至2.5%,PCE通胀也接近目标水平达到了1.9%。此外1月份非农就业增长大幅超过预期达到22.7万人,失业率略升至4.8%。

  ACB News《澳华财经在线》报道,IG市场分析师表示,先打雷再下雨是美联储行动的套路,为了不让市场感到惊慌失措美联储致力于引导市场预期。而美联储官员们近期的一系列言论都在向市场暗示,美联储很可能在3月会议上加息。

  美联储主席耶伦在近期表示最早于3月份再次加息是合适的,尽管她称并没有预设加息,结果将取决于3月份会议时就业以及通胀的发展状况,不过这其实表明就业和通胀数据支持在3月份会议上加息,否则作为字斟句酌的美联储一把手根本不会提3月份加息的可能性,更何况是“3月份加息是合适的”这样明确的暗示。

  美联储杜德利也称,收紧货币政策的理由增强,美联储可能在近期加息。当然,其他一众美联储官员也纷纷发表鹰派言论,为3月份可能的加息行动制造声势。

  ACB News《澳华财经在线》报道,IG市场分析师表示,资本市场已经接收经济数据以及美联储给出的加息信号。基于芝加哥联邦利率期货数据计算的美联储3月份加息几率高达86%(3月7日),从历次加息前的预期来看这近乎认定3月份将会加息。

  此外,对联邦基金利率敏感的美国2年期国债收益率创下去年12月份加息后的新高,同样指示投资者预计美联储将于3月份上调利率区间。

  ACB News《澳华财经在线》报道,IG市场分析师表示,尽管目前来看再次加息的可能性很高,但是现在(3月8日)至美联储3月会议(3月15日举行)之间仍可能出现阻碍加息的变数,比如说2月份非农或者2月份CPI数据出现出乎意料的疲弱,从而使得美联储保持谨慎。不过,结合近期的其他美国经济数据,非农就业以及CPI不太可能出现大幅走弱,即使出现也不会是趋势性的,因此出现阻碍美联储加息的变数只是小概率事件。

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